同样,远期汇率溢价并不代表货币汇率未来会上涨，而只是表明货币A的利率低于货币b的-1远期汇率只与两种货币的利率和远期的天数有关Actually-2远期-1/fr615个月后的6月，需要知道15个月的零利息利率R15和R21(=15 6),要了解远期利率首先要了解现货利率,远期The计算远期The计算汇率公式是国际金融市场上一个重要而有用的公式,由于远期利率发生在未来且目前未知利率，实际中远期利率通常是从现货。
远期The计算远期The计算汇率公式是国际金融市场上一个重要而有用的公式。通过计算formula远期的汇率可以发现，A/B的汇率与A和B的汇率未来走势无关，-0/的汇率是贴现的(低于即期汇率)。同样,远期汇率溢价并不代表货币汇率未来会上涨，而只是表明货币A的利率低于货币b的-1远期汇率只与两种货币的利率和远期的天数有关
Actually-2远期-1/fr6 15个月后的6月，需要知道15个月的零利息利率R15和R21(=15 6)。半年复利的情况下，12月、8月、24月零利息利率线性插值得到R15、R21。
要了解远期 利率首先要了解现货利率。所谓现货利率就是现在的行情利率，或者是现在的行情利率需要借钱。而远期 利率指的是利率是从未来某一点即未来某一点的现货开始借入所必须的。由于远期 利率发生在未来且目前未知利率，实际中远期 利率通常是从现货。
4、 远期 利率由什么决定period 利率是由一系列现货利率决定的。假设T*-T当前时间为T，T时刻的spot 利率 due为R，T* > T时刻的spot 利率 due为r*，则T *时刻的/远期 利率rF。可以得到RF = r * r的变形:(2)这是远期 利率的常用公式，可以得到进一步的变形(3)如果spot 利率 term结构为t * t .如果spot 利率 term结构在T *-T期间向下倾斜，即r *
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