基金Unit净值=基金净资产总值/基金总单位份额基金累计单位净值=Unit净值是每份基金单位在净值增长率是指基金assets净值在一定时期内的增长率，可以用来评价基金在一定时期内的业绩；即在比较期内与当期净值相比，上涨幅度为负，即当期净值为累计下跌净值，涨幅参考基金,2.分级基金每个子基金净值的乘积之和等于母基金。
累计公司净值=公司净值 基金公司成立后的累计分红金额属于参考值，可以直观全面的反映基金的历史业绩。基金Unit净值=基金净资产总值/基金总单位份额基金累计单位净值= Unit净值是每份基金单位在净值增长率是指基金assets净值在一定时期内的增长率，可以用来评价基金在一定时期内的业绩；即在比较期内与当期净值相比，上涨幅度为负，即当期净值为累计下跌净值，涨幅参考基金。
1、基金分级B:A份额和B份额的资产整体投资，其中B份额持有人每年向A份额持有人支付约定利息，支付利息后的整体投资损益由B份额承担..当母基金下跌时，B 净值的份额先下跌；相应的，当母份额净值的整体基金上涨时，B份额的净值在提供A份额收益后会获得更快的升值。B份额通常通过参与剩余收益分配或更大程度上承担损失来获得一定的杠杆，具有更复杂的内部资本结构，其非线性收益特性使其隐含期权。2.分级 基金每个子基金 净值的乘积之和等于母基金。比如母/基金净值= A-1/= A亚单位净值XA份额% B亚单位净值XB份额%。如果母亲基金未拆分，则为普通基金
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