基金总负债,事业基金负债比
基金当日单位净值计算公式:单位净值(基金总资产基金合计负债)基金总份额。单位基金资产净值=(总资产-合计负债)基金单位总数，其中总资产是指基金所拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券；合计负债指基金经营和融资过程中形成的负债，包括应付他人费用、应付资金利息等，基金单位总数是指当时发行的基金单位总数。1、基金单位净值和累计净值都是什么意思啊?单位净值是一个股票市场术语，全称是基金单位净值，是指计算申购份额和赎回金额的开放基金基础。计算公式为基金单位净值(基金总资产/基金单位累计净值为基金单位...
更新时间：2024-02-23标签： 负债基金事业基金总负债 全文阅读